首页 00-首页 Dashboard.md

投资市场跟踪｜首页 Dashboard

这是有时效的市场观察入口。它和 全球资产配置 Wiki 分开维护。

快速入口

今日 Market Watch

今日行业/主题机会雷达

行业/概念 代表主题 逻辑类型 阶段 强度 当前动作 下一观察点
电力/高温负荷 themes/电力负荷与厄尔尼诺 用电负荷 + 高温 + 保供政策 持续强势 高 观察 负荷数据、迎峰度夏保供和资金持续性
房地产政策链 themes/房地产政策链 城市更新 + 存量资产盘活 + 低位政策修复 日内强方向 中高 观察 持续性、成交/租金修复和项目落地
消费防御 themes/消费防御轮动 科技调整后的低位防御轮动 防御轮动 中 观察 是否从避险变成基本面改善
创新药 themes/创新药免疫治疗 出海合作 + 会议数据 收盘新增相对强方向 中高 观察 PD-1/VEGF 双抗数据和回踩承接
钨资源 themes/钨资源与硬质合金 钨价反弹 + 供需紧平衡 + 补库 收盘新增资源细分 中 观察 钨价、补库和下游需求验证
资金面风险 themes/公募基金风格漂移整改 风格漂移整改 + 被动调仓 6/1 首批落地 高 风险观察 6/1 后科技成长卖压是否缓和
MLCC themes/MLCC AI 服务器高容/高可靠 MLCC + 军转民外溢 继续强化 高 观察 高可靠订单、二次涨价和国产承接
AI软件/SaaS themes/AI软件与SaaS 海外 SaaS 财报 + AI 数据云 海外映射观察 中 观察 A 股软件/数据云是否独立承接
AI服务器/ODM themes/海外算力链 戴尔上调 AI 服务器销售额展望 需求验证 中高 观察 服务器链和零部件传导
太空算力/商业航天 themes/商业航天 太空算力政策前瞻 + 火箭/光伏/激光通信/抗辐照芯片 新增分支 中 观察 项目、招标、补贴和 A 股映射
固态电池 themes/固态电池 中科院固态锂金属电池突破 技术突破线索 中 观察 中试、量产和上市公司映射
关键矿产资源 themes/关键矿产资源 澳洲洪灾 + 柴油供应受限 + 钨资源补库 供应扰动观察 中 观察 矿山运输、价格和资源股异动
电源芯片/功率半导体 themes/电源芯片与模拟芯片 / themes/电源与功率半导体 TI/英飞凌涨价 + AI 服务器电源 涨价催化 中高 观察 A 股传导
SST/800VDC/HVDC themes/SST固态变压器 / themes/HVDC与SiC-GaN AIDC 供电架构 + 800VDC + SST 重点跟踪 高 观察 UL 认证、客户试点、商业合同、展会产品
HBM/存储/半导体 themes/半导体产业链 美光/HBM 景气验证 + AI 硬件需求 景气验证 高 观察承接 美光情绪能否传导到 A 股存储/先进封装
AI硬件材料 themes/陶瓷基板 需求爆发 + 涨价 + 产业逻辑 强势主线已验证 高 不追高，等回踩 回踩后能否继续走强
AI硬件材料 themes/金刚石散热材料 需求爆发 + 涨价 + 热管理/半导体耗材 强势主线已验证 高 不追高，等回踩 回踩后是否有承接
先进封装材料 themes/玻璃基板 TGV/激光加工 + 载板/中介层导入 产业节奏跟踪 中高 观察 设备链和客户导入节奏
AI硬件材料 themes/电子布与CCL / themes/MLCC 需求爆发 + 涨价 + 产业逻辑 趋势跟踪 中高 持股/等回踩 5 日线、10/20 日线和 20% 回调纪律
PCB/覆铜板 themes/PCB与覆铜板 AI 算力需求延伸 + Rubin 机架价值量 + 原材料涨价 收盘强化 中高 观察 涨价传导和业绩预期
功率半导体/电力架构 themes/HVDC与SiC-GaN 800VDC + SSCB + SiC/GaN + BBU 路线图强化 高 观察 资金确认、SSCB/BBU 订单
储能/AIDC配储 themes/新型储能与电池链 / themes/电力负荷与厄尔尼诺 海外订单 + AIDC 配储 + 政策/钠电催化 共振观察 中高 观察 签单、容量电价、算电项目和盈利修复
智能驾驶 themes/FSD智能驾驶 特斯拉智驾入华 + 政策催化 底部移动 中 观察 图形是否继续未走坏
商业航天 themes/商业航天 SpaceX 上市催化 + 星座建设 情绪修复观察 中高 观察 美股太空股情绪能否传导
AI短剧 themes/AI短剧 出海增长 + AI 降本增效 新增轮动线索 中 观察 是否有资金溢出轮动
海外算力链 themes/海外算力链 海外资本开支增加 高位抱团后谨慎 中 不追高 是否出现低风险回踩窗口
算力租赁 themes/算力租赁 大厂短期租赁需求 + 盈利模式演变 逻辑存在但不追高 中 不追高 租赁需求和盈利模式验证
机器人 themes/机器人与具身智能 马斯克机器人预期 + 长期成长空间 回踩低吸观察 中高 等低吸位 4 月底突破位是否获得支撑

今日市场风险信号

风险信号 关联主题 状态 对机会雷达的影响 下一观察点
半导体高位回撤 themes/半导体产业链 / themes/公募基金风格漂移整改 5.29 收盘确认科创 50 暴跌；5.30 补充基金整改被动卖压 景气强不等于买点好，先等恐慌释放和被动卖压消化 科创 50 和核心标的能否缩量止跌
放量下跌 daily/2026/2026-05-29 全天成交约 3.34 万亿元，近 3900 只下跌 不能把成交活跃等同于普涨，先看情绪释放 下周初是否出现阶段性修复
高位科技筹码松动 daily/2026/2026-05-28 5.28 午盘显示部分科技方向冲高回落和滞涨 更适合具体细分催化，不适合笼统追 AI 是否继续出现高位回落
指数抗跌但个股普跌 daily/2026/2026-05-26 5.26 收盘超 4000 股下跌，赚钱效应集中 成交放大不能等同于普涨 赚钱效应能否扩散
行情未结束但快轮动 daily/2026/2026-05-26 5.26 直播复盘确认科技主线仍在，但高分化、预期驱动、追高容错率低 强逻辑不等于好买点，必须等回踩和资金确认 强势分支回踩后是否有承接
强势方向不追高 daily/2026/2026-05-27 多个强势分支进入等回踩 机会仍在，但买点后移 回踩后的承接强度
SST 认证未完成 themes/SST固态变压器 截至 2026 年 5 月，数据中心 SST 部署仍未有供应商完成 UL 认证 产业路线强，但兑现仍需认证和订单验证 DG Matrix 等 UL 认证、客户试点
高位抱团压力 themes/海外算力链 / themes/算力租赁 逻辑存在但不建议追高 防止逻辑正确但买点过高 是否出现低风险回踩窗口
短期情绪压制 themes/商业航天 5/19 后短期压制 不追涨杀跌 情绪是否修复

主题轮动图

flowchart LR A["5.25-5.26 硬科技升温与分歧"] --> B["5.27 AI硬件材料细分"] B --> C["陶瓷基板/金刚石 强势已验证"] B --> D["电子布/MLCC 趋势跟踪"] A --> E["轮动潜力"] E --> F["800VDC/HVDC/SST 路线图强化"] E --> G["FSD 底部移动"] A --> H["谨慎区"] H --> I["海外算力链/算力租赁 不追高"] H --> J["商业航天 短期压制"]

最近收盘信息

活跃主题

时效层与知识层边界

留在 Market Watch

可提炼进 Wiki

可沉淀到 Wiki 的候选逻辑